Приложение 1 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отетность" Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2022 года Организация: Открытое акционерное общество "Трест Белсантехмонтаж № 1" Учётный номер плательщика: 100039862 Вид экономической деятельности: Санитарно-технические работы Организационно-правовая форма: Орган управления: Минстройархитектуры Единица измерения: тыс. руб. Адрес: 220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 23, корп. 1 Активы Код На 31 декабря 2022 На 31 декабря строки года 2021 года 1 2 3 4 1 Долгосрочные активы Основные средства: первоначальная стоимость 101 1 28203 1 18220 амортизация 102 19377 12870 остаточная стоимость 110 | 8826 5350 из нее остаточная стоимость ОС. переданных'ОАО по договору 110а 1 84 42 Нематериальные активы: первоначальная стоимость 111 8 28 амортизация 112 7 24 осгш ичпая с | оимос! ь 120 1 4 Доходные вложения в материальные активы первоначальная стоимость 1 121 ! 115 ! 1 98 амортизация ! 122 ! 66 ; 42 остаточная стоимость 130 49 56 в том числе: инвестиционная недвижимость 131 49 56 предметы финансовой аренды (лизинга) 132 - - ■ ip^Hiic фчо им,к1 юо/ксния и материальные активы 133 - - Вложения в долгосрочные активы 140 337 478 Долгосрочные финансовые вложения 150 178 10 Отложенные налоговые активы 1 160 1 96 Г 18 Долгосрочная дебиторская задолженность 170 - 1 1 - Прочие долгосрочные активы 180 3 3 в том числе: курсовые разницы 181 - - Итого по разделу 1 190 9490 5919 2 Активы Код На 31 декабря 2022 На 31 декабря строки года 2021 года » i 2 3 4 2 Краткосрочные активы 3 а п и с ы 210 6499 6635 в том числе: материалы 1 211 1 : 5137 6034 животные на выращивании и откорме 212 1 - - незавершённое производство 213 1 99 347 готовая продукция и товары 1 214 J 1263 254 товары отгруженные [ 215 1 - - прочие запасы ! 216 | - Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220 - — Расходы бутмиих периодов 230 55 73 В том числе: курсовые разницы 231 - — Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, 1 240 ! 137 245 Краткосрочная дебиторская задолженность 250 | 12255 13306 по налогам и сборам в бюджет [ 251 ! 28 250 из неё инновационного фонда Минстройархитектуры 251а ! - - инвестиционного фонда Минстройархитектуры 252 ! - - Краткосрочные финансовые вложения 26(L - 100 Денежные средства и жвиваленты денежных средств 27 о" 881 808 в т.ч. денежные средства на депозитных счетах 271 - II - Прочие краткосрочные активы 280 427 109 в том числе недостачи и потери 281 ] 427 48 Итого по разделу 2 1 290 20254 21276 Баланс 1 300 i 29744 27195 Собственный капитал и обязательства Код На 31 декабря 2022 На 31 декабря строки года 2021 года 1 2 3 4 3 Собственный капитал Уставный капитал 410 ; 8970 8970 Неоплаченная часть уставного капитала ] 420 : - - Собственные акции (доли в уставном капитале) ! 430 ! - - Резервный капитал 440 - - Добавочный капитал 450 4305 - Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 460 [ (10910) (8213) Чмскш прибыль (\быюк) отчетного периода 470 - - Целевое финансирование 480 - - Итого по разделу 3 490 1 2365 757 Собственный капитал и обязательства Код На 31 декабря 2022 На 31 декабря строки года 2021 года 1 2 3 4 4 Долгосрочные обязательства Долгосрочные кредиты и займы 510 - в т.ч. инновационного фонда Минетройахитектуры 511 инвестиционного фонда Минетройархитетры 512 Прочие долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520 - - Отложенные налоговые обязательства 530 10 6 Доходы будущих периодов 540 - - fj IvKi Ifk.iC, k)jx^bbk ришкцы 541 - Резервы предстоящих платежей 550 - I   Прочие долгосрочные обязательства 560 - 210 Итого по разделу 4 590 10 216 5 Краткосрочные обязательства Краткосрочные кредиты и займы 610 160 84 в т.ч. инвестиционного фонда Минстройархитектуры 611 - Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 — - Краткосрочная кредиторская задолженность 630 26812 26142 в том числе: поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 13539 21994 по авансам полученным 632 П 017 1439 по налогам и сборам 633 714 834 из неё инновационному фонду Минстройархитектуры 633а - - по социальному страхованию и обеспечению 634 257 331 по опиате тpvлa 635 5 877 886 о о л из и н го в ы м п л атежам 636 104 собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 11 11 в том числе : в бюджет либо РУП "БЕЛСТРОЙЦЕНТР" 637а - - авансовые поступления в счёт вкладов в уставный капитал 6376 - - прочим кредиторам 638 393 543 в т.ч. инвестиционному фонду Минстройархитектуры 638а - | - ОоиJuTc.ibU bd. преднзначенные для реализации 640 7 - Доходы будущих периодов 650 1 в том числе: курсовые разницы 651 - - Резервы предстоящих платежей 660 - ш Прочие краткосрочные обязательства 670 390 I - Итого по разделу 5 J^y*hep/f^^* Баланс ——: _ jl А 690 27369 26222 l 700 29744 27195 "ТРЭ гэхЫ Р\ КкМЮДП I СМЬ С.И. Удовенко Главный бухгалтер I Дата составления: 28.03.2023 г. Приложение 2 ^ - - к Национальному стандарту бухгалтерского итчбт О ПрИОЫЛЯХ И уоытках учёта и отчётности "Индивидуальная за январь - декабрь 2022 года бухгалтерская ответь- Организация: Открытое акционерное общество "Трест Белсантехмонтаж № 1" Учётный номер плательщика: 100039862 Вид экономической деятельности: Сан и гарно-технические работы Организационно-правовая форма: Орган управления: Минстройархитектуры Ьдиница измерения: тыс. руб. Адрес: 220013, г. Минск, ул. Я. Кол аса, 23, корп. 1 Наименование показателей За январь - декабрь 2021 года Код строки За январь - декабрь 2022 года 1 31725 34312 010 Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 22533 28310 17977 6002 (6095) т т 1577 (3507) (2026) 908 628 20 260 (362) 188 174 1196 36 1160 (1189) $ 45 в том числе выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг : 011 20812 без учёта стоимости работ, выполненных субподрядными ППГЯИМ ПП I и У М \А Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 020 26656 в том числе себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, ; 021 16170 услуг без учёта стоимости работ, выполненных еубподрядными опганизапиями Валовая прибыль (010 - 020) 03 0 5069 Управленческие расходы 040 (6208) Расходы на реализацию 050 (3) 11рииыль (jubriок) от реализации продукции; товаров, работ, услуг 060 (I 142} (030-040-050) Прочие доходы по текущей деятельности 070 1925 Прочие расходы по текущей деятельности 080 (4093) Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 4- 070 - 080) 090 (3310) Доходы по инвестиционной деятельности Ш0 2082 в том числе: доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и 101 1558 др> i их долгосрочных активов __" доходы от участия в уставном капитале других организаций 102 проценты к получению 103 227 прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 297 Расходы по инвестиционной деятельности 110 (918) в том числе: расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и 111 758 других долгосрочных активов прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 160 Доходы по финансовой деятельности 120 587 в том числе: курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121 161 из них списанные со счёта 98 121а — прочие доходы по финансовой деятельности 122 426 Расходы по финансовой деятельности 130 (687) в iovi числе: в проценты к уплате 131 31 курсовые разницы от пересчета активов и обязательств ; 132 | 197 Наименование показателей Код строки За январь - декабрь 2022 года За январь - декабрь 2021 года 1 2 3 4 и ? них списанные со счёта 97 132а - - прочие расходы по финансовой деятельности 133 459 1139 Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100 - 110 + 120 - 130) 140 1064 553 Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) 150 (2246) (1473) Налог на прибыль 160 (249) (92) Изменение отложенных налоговых активов 170 77 18 Изменение отложенных налоговых обязательств 180 (4) (6) 11рочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 190 (-) (-) Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 (-) (-) Прибыль (убыток), перераспределяемые в пределах юридического лица 205 — Чистая прибыль (убыток) (± 150 - 160 ± 170 ± 180 - 190 - 200 ± 205) 210 (2422) (1553) Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 220 4305 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 1уОы-Ш.К) " __ . , _ "" 230 — — Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240 1883 (1553) Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. 250 (3.7800) (2.4200) Развод! 1ённая прибыль (убыток) на акцию, руб. rfffi ^ПИСи Ф^К - Руководитель абалтас довенко Г швпый бухгалтер ! \ Дата составления: 28.03.2023 г. Приловгние3 к Национальному стандарту бухгалтерского учёта и отче \ ности "Индивидуальная бухгалтерская отётность" Отчёт об изменении собственного капитала за январь - декабрь 2022 года Ор ганизаиия: Учётный номер плательщика: Открытое акционерное общество "Трест Белсантехмонтаж № 100039862 Вид з кон омической леятельности: Санитарно-технически е работы Орган иза ци о нно- пра во вая фор м а: Орган управления: Минстройархитектуры Единица измерения: Адрес: тыс. руб. 220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 23, корп. 1 Наименование показателей Код Уставный Неоплачен¬ Собственные Резервный Добавочный Нераспреде¬ Чистая Итого строки капитал ная часть уставного акции (доли в уставном капитал капитал лённая прибыль (непокрытый прибыль (убыток) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Остаток на 31.12.2020 010 8970 - - - (6281) 2689 Корректировки в связи с изменением учётной 020 — j — ~ — — - i 1 — Корректировки в связи с исправлением ошибок 030 ™ 8970 — - - 1 14 - ! 14 Скорректированный остаток на 31.12.2020 040 ^ ^ — — 1 Ш (6267) - j 2703 за январь - декабрь 2021 года. Увеличение 050 _ _ | 1 " 3 666 666 в том числе: чистая прибыль 051 1 — 1 - - 204 204 переоценка долгосрочных активов 052 — — - i ~~ — — доходы от прочих операций, не включаемые в 053 - "— "1 г — i - 1 - ! 1 1 — — - - т— выпуск дополнительных акций I 054 - - I Наименование показателей Код Уставный Неоплачен¬ Собственные Резервный Добавочный Нераспреде¬ Чистая Итого строки капитал ная часть акции (доли капитал капитал лённая прибыль прибыль уставного в уставном (непокрытый (убыток) 1 2 3 4 5' 6 7 8 9 10 увеличение номинальной стоимости акций 055 - — - - - — - - вклады собственника имущества (учредителей, 056 - 1 - 1 _ _ - - - )  реорганизация 057 _ ^ 4 — afe- | 462 - ш 058 - — - 1 | ^ - 059 — - [ I - Уменьшение собственного капитала - всего 060 (-} С") ( ) (2577) (25-7) в том числе: убыток 061 — — 1 Е^ - 2567 - 25^7 переоценка долгосрочных активов 062 — — - 1 — — 1 Г=- 1 расходы от прочих операций, не включаемые в 063 — | "| - — уменьшение номинальной стоимости акций 064 - — [ ^ 1 I - - выкуп акций (долей в уставном капитале) 065 «-Г - 1 — — - 1 _ дивиденды и другие доходы от участия в уставном 066 - - — | — | — — реорганизация 067 — - - - ] 1 - 10 — 14 068 -ггн - - - 1 - | - 1 - 1 069 - - — [ - ] | - - I j Изменение уставного капитала 070 . _ _ . - | — 1 - - Из м енение резервного кап и тала 080 — - — | — _J 1 - 1 — — ; Изменение добавочного капитала 090 — 1 — [ - — 1 Г - J - ( ^ — "" | Остаток на 3 L 12.2021 100 8970 - — L ^ - (8178) — 742 Остаток на 3 1.12.2021 МО 8970 - - — [ _ - i (8178) - WZ Корректировки в связи с изменением учётной 120 — | - - — — - - - Наименование показателей Код Уставный Неоплачен¬ Собственные Резервный Добавочный Нераспреде-лённа Чистая Итого строки капитал ная часть vcTaBHoro акции (доли в уставном капитал капитал я прибыль (непокрытый прибыль (убыток) 1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 10 Корректировки в связи с исправлением ошибок 130 -Н — 1 — ! — | I — (35) - (35) Скорректированный остаток на 31.12.2021 140 8970 — 1 ™ | — | Г" (8213) - 757 За январь - декабрь 2022 года. Увеличение I 150 — — I — 1 11747 I - 11747 в том числе: чистая прибыль 1 151 - [_ — [ ~ — [ - - 1 - ' - переоценка долгосрочных активов 152 - | ~ ] [ ^ [ — 11747 - — 11747 доходы от прочих операций, не включаемые в 153 ~ J [ — | — [ — - - 1 - выпуск дополн ительн ых акций 154 — - — - 1 _ ! - \ величение номинальной стоимости акций 155 — | — Г ^ 1 — I - - j - " вклады собственника имущества (учредителей, I 156 I . j — - - - j - — I - j реорганизация i 157 i - _ ] - - _ ~ - - - [ 158 - - — — - - - 159 — - — Т - L ^ Уменьшение собственного капитала - всего 160 (-) (7142) (2697) (-) (10139) в jом числе: убыток 161 W 1 - 1 _j j 2422 — 1 2422 переоценка дол госрочных активов 162 - - — 1 — 7442 - ~ 1 7442 расходы от прочих оперший, не включаемые в 163 — I ] ^ [ - ~ 1 - ] уменьшение номинальной стоимости акций 164 - - - - - Наименование показателей Код Уставный 1 (еоплачен- Собственные Резервный Добав очный Н ераспрсде-лён на Чнстая Итого строки калитал ная часть акции(доли капитал капитал я прибыль прибыль уставного в уставном (непокрытый (убыток) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 выкуп акций (долей в уставном капитале) 165 - — 1 — — - - дивиденды и друг ие доходы от участия в уставном 166 - - j — - I - 1 - реорганизация 167 - 1 1 — — | - 275 275 168 - - — — 1 - [ - 1 : 169 L - I — ] [ — 1 — [ - — I - Изменение уставного капитала 170 — — [ — — 1 - - — I - Изменение резервного капитала 180 - - 1 1 — | 1 i - | — — - Изменение добавочного капитала 190 - I — — Г - - j Остаток на 3 1.12.2022 200 8970 - - 4305 (10910) 2365 Приложение 4 к Национальному стандарту бухгалтерского учёта и отчётности "Индивидуальная бухгалтерская отйтность" Отчёт о движении денежных средств чя стш^япрч - ттакя^т. 9099 гпття Организация: Открытое акционерное общество 'Трест Белсантехмонтаж № Iм Учётный номер плательщика: 100039862 Вил экономической деятельности: Санитарно-тех н и чески е работы Организационно-правовая форма: Орган управления: Минстройархитектуры Г :iMiiiii.i и 1черш*и 1 ЫС. pNO | Адрес: 220013, г. Минск, ул. Я, Коласа, 23, корп, 1 Наименование показателей Код За январь - декабрь За январь - строки 2022 года декабрь 2021 года 1 2 3 4 Движение денежных средств по текущей деятельности Поступило денежных средств - всего 020 32989 40951 ь 1 оч чис ie: от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг 021 30444 "37195 от покупателей материалов и других запасов 022 572 222 роялти 023 - - прочие поступления 024 1973 3534 Направлено денежных средств - всего 030 (33494) (40036) в том числе: чл HfHjiM"peTOime мписои. робот,: услуг 031 13790 19262 на оплату труда ~ * 032 9368 9390 на уплату налогов и сборов 033 5418 5360 на прочие выплаты 034 4918 6024 Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 040 (505) 915 озоу Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Поступило денежных средств - всего 050 563 645 в том числе: от покупателей основных средств, нематериальных активов и других 051 ! 267 | 370 долгосрочных активов j возврат предоставленных займов 052 — 18 доходы от участия в уставном капитале других организаций 053 - проценты 054 11 20 прочие г?ост\ п пения 055 285 237 Направлено денежных средств - всего 060 (176) (1270) в том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных 061 24 723 активов и других долгосрочных активов на предоставление займов 062 - - на вклады в уставный капитал других организаций 063 - ** прочие выплаты -064 152 547 Наименование показателей * Код строки За январь - декабрь 2022 года За январь - декабрь 2021 года 1 2 3 4 Результат движения денежных средств по инвестиционной 070 387 (625) Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступило денежных средств - всего 080 11633 10295 в том числе: кредиты и займы 081 11232 10140 от выпуска акций 082 — - вклады собственника имущества (учредителей, участников) 083 - • прочие поступления 084 401 155 Направлено денежных средств - всего 090 (11442.) (10481) в том числе: на погашение кредитов и займов 091 10995 10140 на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном 092 - 1 - на выплаты процентов 093 ~ 63 5 на лизинговые платежи 094 62 85 прочие выплаты 095 322 251 Ре jyibrai движения денежных средств по финансовой деятельности 100J 191 (186) Результат движения денежных средств за отчётный период (±040 ± НО 73 104 Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 120 808 704 Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного 130 881 808 Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к 140 1 - Главный бухгалтер Дата составления: 28.03.2023 г Руководитель